Акции российских компаний с наибольшим доходом

Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные акции.

Перед вами Топ-10 самых прибыльных акций в России 2019 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит.

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить также комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Навигация по статье:

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде»

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что, даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться.

И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать.

Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

  • ее положение на рынке;
  • доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
  • отзывы других акционеров;
  • процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
  • перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
  • аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет.

Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется.

Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, на середину 2019 года стоимость одной акции составила 232 рубля. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды.

Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом.  Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Акции российских компаний с наибольшим доходом

На графике хорошо виден взлет суммы дивидендов по годам:

Акции российских компаний с наибольшим доходом

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на июнь 2019 года составляет примерно 240 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

Акции российских компаний с наибольшим доходом

А вот прогноз на 2020 год. Ожидается рост котировок на 37%:

Акции российских компаний с наибольшим доходом
Акции российских компаний с наибольшим доходом

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

№ 3 — «Мечел»

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 67 рублей. Выручка компании за первый квартал 2019 года составила 75 млрд. рублей.

Акции российских компаний с наибольшим доходом
Акции российских компаний с наибольшим доходом

№ 4. «Роснефть»

Стоимость одной акции составляет 409 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно!

Акции российских компаний с наибольшим доходом

Сравниваем количество дивидендов по датам:

Акции российских компаний с наибольшим доходом
Акции российских компаний с наибольшим доходом

№ 5. «Лукойл»

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5226 рублей. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

Это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.

№ 6. Акции «Татнефть»

Цена одной акции Татнефть составляет 771 рубль. По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет только возрастать.

  • Для сравнения:

№ 7. «Сургутнефтегаз»

  1. Стоимость акции составляет 41 рубль.
  2. Оцените размер дивидендов:
  3. А вот советы аналитиков:

№ 8. Компания «Норникель»

Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая. И она неуклонно стремится вверх.

  • Взгляните на прогнозы аналитиков:
  • Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:

Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!

№ 9. Группа «НЛМК»

Цена на акции группы «НЛМК» составляет 174 рубля. Но дивиденды постоянно растут.

Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. В среднем из-за роста долгов котировки акций упали на 3%. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога. Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на

акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 3 850 рублей, а группы магазинов Х5 Retail 2010 рублей.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп.

Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты.

Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Источник: https://vse-akcii.ru/top-10-samyh-pribylnyh-akcij-rossii-2019/

ТОП-10 дивидендных акций 2020 года по доходности

Добрый день, дорогой читатель!

Вкладывая деньги в акции, инвестор ждет от них хорошую прибыль. Это естественно, и в этом и есть смысл формирования инвестиционного портфеля. Поэтому сегодня я хочу поговорить про дивидендные акции 2019 и чего от них ждать. Обзор будет большим, запаситесь терпением.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020

Начну с того, в какие российские и иностранные дивидендные акции лучше вкладывать, чтобы в этом и следующем году получить неплохие проценты. Первое, что я рассмотрю – дивидендные акции российских предприятий.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м

Итак, какие же российские предприятия стоит рассматривать как потенциальный вариант для инвестирования, чтобы в дальнейшем получить доход от дивидендных акций?

Топ-10:

  1. НКНХ АП. Дивидендная доходность 26,41%.
  2. НКНХ. Дивидендная доходность 22,45%.
  3. Сургутнефтегаз АП. Дивидендная доходность 18,16%.
  4. Мечел АП. Дивидендная доходность 15,68%.
  5. Татнефть АП. Дивидендная доходность 15,26%.
  6. НЛМК. Дивидендная доходность 13,8%.
  7. МРСК ЦП. Дивидендная доходность 13,38%.
  8. Татнефть. Дивидендная доходность 12,61%.
  9. ЭнелРоссия. Дивидендная доходность 12,44%.
  10. МосБиржа. Дивидендная доходность 12,25%.

У инвестора широкий выбор для покупки дивидендных акций.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям

Сейчас я рассмотрю российские компании с максимальным размером дивидендов по отраслям, чтобы вы смогли решить для себя, какой сектор экономики предпочесть.

Внешнеторговые предприятия

Лидирующие позиции по размеру доходности, что неудивительно, занимают промышленные предприятия (для примера приведу вам несколько компаний – «Норникель» с 11,36% годовых и группа НЛМК с 14,13%) и нефтегазового сектора (вариантов много, скажу о нескольких – «Татнефть» с 12,61% годовых и «Газпром» с 5,53%).

Подробнее их дивидендную доходность рассмотрю ниже. Они активно экспортируют товары в другие страны, практически вся выручка в долларах и евро.

Нефтегазовый сектор

При формировании инвестиционного портфеля для диверсификации риска необходимо включить дивидендные акции нефтегазового сектора. Это может быть «Газпром» с годовой доходностью 5,53%, «Татнефть» с 12,61% и «Сургутнефтегаз» с дивидендной доходностью 15,26%.

Металлургия

Лидируют в рейтинге предприятий в 2019 году – «Норникель» с годовой доходностью 11,36% и группа НЛМК с 14,13%. Если прогнозы окажутся верны, на конец 2019 года активы металлургической компании покажут небывалый рост: руководство серьезно подошло к пересмотру диверсификационных стратегий.

Ритейл

Наиболее привлекательными в России остаются дивидендные акции ПАО «Детский мир» с годовой доходностью 10,36%. Также можно присмотреться к сети «Магнит» с их 5,1%.

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

На фоне перегретого рынка Америки все более привлекательно смотрятся идеи с максимальным потенциалом роста в защитных секторах. Сегодня они в меньшей степени подвержены отрицательной динамики в случае общего спада.

Я составил для вас рейтинг дивидендных акций Америки.

Место в рейтинге Компания Тикер Дивидендная доходность, в % за год по состоянию на 2019 г.
1 Telefonica Brasil SA VIV 9,69
2 Cato Corporation CATO 9,42
3 Saratoga Investment Corp SAR 8,78
4 Landmark Infrastructure Partners LMRK 8,46
5 Gladstone Investment Corporation GAIN 7,2
6 China Mobile Limited ADR CHL 6,99
7 ING Group NV ADR ING 6,63
8 Macy’s Inc M 6,49
9 Invesco Plc IVZ 6,18
10 PacWest Bancorp PACW 6,18
Читайте также:  Как пополнить баланс киви с баланса телефона

Из таблицы я вижу, что самые большие проценты по дивидендным акциям выплачивают организации с дополнительными рисками. Прежде чем покупать их ценные бумаги, необходимо здраво оценить ситуацию.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

Buyback, или обратный выкуп, это процедура, при которой эмитент выкупает собственные акции. Происходит это при избытке денег у компании.

Среди отечественных предприятий, проводящих такую политику, я выделяю следующие компании, направившие большие суммы на выкуп дивидендных акций.

Место Компания Сколько направлено на возвращение дивидендных акций Годовая доходность, %
1 Лукойл 3 млрд долларов 4,5
2 МТС 30 млрд рублей 3,35
3 Роснефть 2 млрд долларов 4,12
4 Магнит 16,5 млрд рублей 5,1
5 Новатэк 600 млн рублей 1,0
6 Лента 11,6 млрд р. 1,2
7 Яндекс 100 млн р. 1,9
8 Обувь России 900 млн р. 6,15
9 Сафмар 6 млрд р. за три года 3,05
10 Банк «Санкт-Петербург» 10 млн долларов, программа бессрочная 6,09

Российские компании с лучшей отчетностью

В 2019 году в список вошли следующие российские компании с лучшей отчетностью, я собрал информацию по дивидендной доходности.

Место Компания Отчетность (доход) Годовая доходность, %
1 X5 RetalGroup 406,972 миллиарда 8
2 АФК Система 225,1 миллиарда 0,92
3 Газпром 35,305 миллиардов 5,53
4 Яндекс 653,3 миллиона 1,9
5 Русал 167,92 миллионов 6,4

Подборки

Формирование инвестиционного портфеля с дивидендными акциями – непростое дело, особенно для новичка в торговле. В связи с этим я предлагаю взять за основу представленные мной компании.

Не стоит забывать, что на бирже представлены также американские и российские компании, о которых говорят мало, однако, потенциал для роста у них имеется. Сегодня они недооценены, но кто знает, что будет завтра или через полгода?!

Покупая такие дивидендные акции сейчас, вы можете выгодно вложиться в будущее.

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

Дивидендные акции российских компаний с перспективой развития.

Название Цена / выручка Цена / балансовая стоимость Цена / прибыль Рентабельность капитала Дивиденды (ожидаемые)
Лукойл LKOH 0,54 0,98 6,63 16,41 238,09
Газпром Нефть SIBN 0,61 0,83 4,04 22,20 27,46
Магнитогорский мет. комбинат MAGN 0,95 1,57 5,94 25,14 5,12
Интер РАО IRAO 0,41 0,58 4,55 15,01 0,18
ФСК ЕЭС FEES 0,84 0,25 2,27 11,62 0,02
Россети (обычка) RSTI 0,19 0,17 1,78 10,06 0,01
Россети (префы) RSTIP 0,19 0,17 1,78 10,06 0,01
Нижнекамск-нефтехим NKNCP 0,90 1,11 7,08 16,98 19,94
МРСК Центр и Приволжье MRKP 0,32 0,55 2,59 23,03 0,03
МРСК Волга MRKR 0,30 0,49 3,32 15,31 0,1

Как я вижу, выбор довольно большой.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

Среди американских организаций также есть неплохие варианты с потенциалом роста дивидендных акций.

Название Ожидаемая дивидендная прибыль
S & P Global Inc. (SPGI) 1,14%
Brown Forman (BF.B) 1,3%
General Dynamics (GD) 2,24%
Walgreens Boots Alliance (WBA) 1,72%
PepsiCo (PEP) 3,43%

Сроки выплат дивидендов

После собрания акционеров публикуется информация, в которой находятся сроки выплаты дивидендов по ценным бумагам. Как правило, срок выплаты – до 45 дней со дня закрытия реестра.

  • Ниже представлен дивидендный календарь за 2019 год.
  • Акции российских компаний с наибольшим доходом
  • Вы можете посмотреть отчеты за все года, начиная с 1994.

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Дата закрытия реестра или, как еще называют, дата отсечки – это день, когда проводится сверка действующих акционеров организации с целью дальнейших выплат дивидендов. Компания заранее предупреждает об этом, чтобы люди успели купить дивидендные акции в этом году.

  1. Если инвестор не успел купить дивидендные акции до оговоренного дня, он автоматически исключается из числа лиц, которым начисляются выплаты.
  2. Ниже представлен календарь предстоящих отсечек на сентябрь и октябрь 2019 года.
  3. Акции российских компаний с наибольшим доходом

Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции

Дивидендные акции имеют преимущества и недостатки. Основное их достоинство – возможность получать прибыль. Из преимущества вложений вытекает и недостаток – риск потерять капитал, однако, если выбирать эмитента с минимальными рисками, минусов инвестиций в дивидендные акции можно избежать.

Советы начинающему инвестору

Формировать портфель с дивидендными акциями рекомендуется с суммы не менее 50 000 рублей. Связано это с тем, что меньшие деньги не позволят диверсифицировать риски и пересматривать содержимое портфеля.

Начинающий инвестор должен научиться вкладываться, поэтому для начала необходимо брать дивидендные акции с низкими рисками. Дополнительные риски возникают с дивидендными акциями, чья доходность выше 10 %, если говорить об американском рынке, и выше 20 % на российском.

Не стоит пренебрегать обучающими курсами. Много интересных и познавательных уроков в открытом доступе. Постоянно развивайтесь как инвестор, не останавливайтесь на достигнутом.

Управление рисками

Для сохранения денег, инвестированных в дивидендные акции, необходимо научиться управлять рисками.

Общие принципы:

  1. Постоянно следите за фундаментальными показателями и графиком движения стоимости. Если вы заметили, что фундаментальные показатели ухудшаются, обновляется исторический минимум, следует значительно уменьшить долю актива в инвестиционном портфеле.
  2. Диверсификация вложений. Здесь все просто – разбивать деньги по разным инструментам с различными суммами вложений. Даже если дивидендная доходность не так высока, как хотелось бы, но компания надежная, такие акции должны занять большую часть в инвестиционном портфеле. Ценные дивидендные бумаги с высокими рисками не должны составлять более 20 % инвестиций; если портфель формируется как консервативный, не более 15 %.
  3. Следите за развитием компании. Если в организации происходит изменения в худшую сторону, уменьшайте долю в портфеле или полностью исключайте дивидендные акции. И наоборот, хорошие новости – повод для закупки дополнительного объема.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Если вы новичок и не знаете, как правильно формировать дивидендные портфели, рекомендую посмотреть на то, как это делают профессиональные фонды и брокеры.

Они постоянно публикуют такую информацию в открытом доступе. Вы сможете и оценить возможности той или иной организации, касающейся выплаты дивидендов по акциям.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

При составлении дивидендного портфеля необходимо руководствоваться определенными правилами:

  1. Для начала определитесь, сколько вы готовы инвестировать.
  2. Помните, что дивидендный портфель формируется с целью получения регулярных выплат на протяжении нескольких лет. В связи с этим выберите срок вложений. Можно купить акции с поквартальной выплатой, но это не самый лучший вариант. Инвестировать на один год не имеет смысла, необходимо рассматривать срок 5–6 лет.
  3. Обязательно приобретите хотя бы базовые знания о фундаментальном и техническом анализе. Без этого вы не сможете самостоятельно принимать решение о целесообразности сделки. Интересуйтесь деятельностью компаний, читайте финансовые новости и обзоры.
  4. Определитесь, с какими акциями будет работать – российскими или зарубежными, в частности, американскими. Что касается последних, Санкт-Петербургская биржа предлагает работу с более чем 800 дивидендными ЦБ. Для резидента России не имеет особого значения, какие акции покупать. Помните, что американские более ликвидны, имеют длинную историю, с ними проще рассчитать риски. Прекрасный способ подобрать ценные бумаги для инвестиционного портфеля – воспользоваться индексом S&P 500.
  5. Подумайте, какую доходность вы бы хотели получать. Чем больше доход, тем выше риск. Если сформировать портфель, в состав которого будут входить американские акции с выплатами в пределах 3 %, вы получите низкие риски и возможный дополнительный доход, если рубль ослабнет. Дивидендные акции с 10 % прибыли несут повышенный риск.
  6. Диверсифицируйте риски. На одну акцию не должно уходить более 10 % стоимости портфеля. Если обратиться к опытным инвесторам, я вижу, что у них граница редко даже доходит до 10 %, как правило, она в районе 3–5 % на одну ценную бумагу. Акции с повышенным риском должны занимать не более 3 %.
  7. Определите, с каким сектором экономики вы будете работать – металлургия, нефтегаз, IT-технологии, которые, кстати, стремительно развиваются. Как только выбрана сфера, подбирайте ценные бумаги по этим направлениям.
  8. Постоянно следите за новостями по инструментам, которые приобрели, смотрите прогнозы. Если появляется необходимость, продавайте одни бумаги и покупайте другие.

Благодаря этим советам вы сможете понять, как и во что правильно инвестировать.

Глоссарий

Для лучшего понимания материала вы должны оперировать основными терминами.

Что такое акции

Акция – это ценная бумага, которая подтверждает, что у собственника есть доля в капитале акционерного общества. По сути, с акцией физическое или юридическое лицо становится совладельцем компании.

С покупкой ценных бумаг акционер принимает все риски начиная от банкротства организации и заканчивая дивидендными выплатами.

Зачем покупать акции

Акции покупаются для того, чтобы на них заработать. Владельцы большого пакета имеют право участвовать в деятельности предприятия, принимать важные решения. Обладатели же небольшого пакета получают выплаты ежегодно, ежеквартально или раз в полгода.

Что такое голубые фишки

Источник: https://greedisgood.one/dividendnye-aktsii

Топ-10 акций российских компаний для долгосрочного дивидендного портфеля

Дивидендный сезон в самом разгаре. Большинство крупных компаний уже выплатили дивиденды за 2018 год. Российский фондовый рынок предлагает самую высокую дивидендную доходность в мире – более 7%. Рост индекса РТС с начала года на 30% (одна из лучших динамик в мире) – следствие ожидаемого роста дивидендов.

По сравнению с предыдущим годом выплаты существенно выросли. Например, Сбербанк увеличил размер дивиденда с 12 рублей на акцию до 16 рублей. Газпром заплатит 16.61 рубля на акцию по сравнению с 8.04 рубля годом ранее. На 15-20% выросли за год дивиденды металлургических компаний.

Многие крупные компании уже заплатили дивиденды, однако на этом дивидендная история российского рынка не заканчивается.

Компании продолжат платить квартальные и годовые дивиденды, и у большинства из них рост дивидендных выплат продолжится за счет увеличения чистой прибыли и коэффициента выплат.

Аналитиков часто спрашивают, как должен выглядеть долгосрочный дивидендный портфель российских акций.

Читайте также:  Кредиты от частных лиц: особенности и подводные камни

Такой портфель приобретает все большую актуальность в свете снижения процентных ставок и доходностей в других инструментах.

Вопрос непростой, потому что сейчас около 50 российских компаний платят дивиденды с доходностью выше 6%, из них около 30 – крупные компании, и выбрать наиболее привлекательные истории непросто.

Среди наших фаворитов топ-10 компаний с разной степенью ликвидности и риска, что позволяет сделать портфель хорошо диверсифицированным по отраслям. Все компании нравятся фундаментально. Средняя дивидендная доходность такого портфеля составляет около 10-11%. Его имеет смысл фиксировать на 3 года. Мы исходим из предположения равных весов акций в портфеле.

  1. Сбербанк, прив. В ближайшие годы дивиденды Сбербанка продолжат повышаться. За 2019 год мы ждем дивиденды 20-22 руб. Доходность по привилегированным акциям выше, чем по обычным – 10%, поэтому мы включаем их в портфель. Выплата производится раз в год в июне.

  2. Газпром. Кратный рост дивидендов Газпрома до 16.61 руб. на акцию за 2018 год стал главным позитивным событием российского рынка в этом году.

    И хотя акции компании сильно выросли с начала года на этом событии, дивидендная история компании только начинается. Акции Газпрома все еще торгуются с дивидендом за 2018 год. Отсечка состоится 17 июля. Дивидендная доходность составит 6.

    6% — уже ниже среднего, но дивиденд в последующие годы будет расти, как и у Сбербанка.

  3. Татнефть, прив./Сургутнефтегаз, прив. В нефтяном секторе у нас есть дилемма, кого включать в портфель. Решение зависит от склонности клиента к риску. Выбираем между привилегированными акциями Татнефти и Сургутнефтегаза. Татнефть дает доходность в среднем 10%, дивиденды платятся три раза в год. Долгосрочные дивиденды предсказуемы.

    Акции Сургутнефтегаза более рискованные, на наш взгляд, их стоит покупать на горизонт 3 года. Его дивиденды волатильны и сложно предсказуемы, так как зависят от курса рубля на конец года. За 2018 год дивиденд составит 7.62 руб. (17,5% дивидендной доходности). Акция торгуется с дивидендом до середины июля.

    За 2019 год дивиденды будут зависеть от курса рубля на конец года и могут быть минимальными в условиях дальнейшего укрепления рубля. На третий год при стабильном курсе дивиденд составит около 3.5 руб. на акцию без учета валютной переоценки. В итоге за три года кумулятивно дивиденд может составить 11-12 рублей, что дает среднюю годовую доходность 8-8.5%.

    При этом вероятный сценарий ослабления рубля за этот период может увеличить доходность до 10% и более.

  4. Норильский никель. Одна из лучших дивидендных историй в российской цветной металлургии с дивидендной доходностью 12%. Цены на палладий остаются на своих максимумах, что позитивно для денежного потока компании. Один из ключевых акционеров (Русал) заинтересован в максимизации дивидендов.

  5. НЛМК/Северсталь. Сложно выбрать фаворита в черной металлургии, так как все компании платят щедрые дивиденды – 100% своего свободного денежного потока, что дает более 10% дивидендной доходности. Дивиденды платятся раз в квартал.

    Столь высокая дивидендная доходность объясняется ожиданиями, что рано или поздно цены на сталь снизятся, что соответственно скажется на дивидендах. Однако пока конъюнктура остается благоприятной, и в дивидендном портфеле акции металлургов должны быть. Выбирать стоит между Северсталью и НЛМК.

    Акции Северстали стоят несколько дешевле, а НЛМК более дорогая, но ее акции в последнее время довольно сильно упали после продажи небольшого пакета акций г-ном Лисиным и теперь выглядят привлекательно.

  6. Московская биржа. Классическая дивидендная история. Компания платит около 90% чистой прибыль на дивиденды. Бизнес компании высоко маржинальный, и динамика ее прибыли мало зависит от экономических циклов, кризисов и прочих внешних факторов.

  7. МТС. Стабильные и предсказуемые дивиденды минимум 28 руб. на акцию, выплачиваются 2 раза в год. Есть вероятность, что фактические дивиденды будут выше. Текущая доходность составляет 10.4%. Альтернатива МТС – GDR VEON. В настоящий момент ее дивидендная доходность чуть ниже 9%, но в ближайшие годы есть вероятность более быстрого роста дивиденда и доходности.

  8. Globaltrans. Крупный ж/д оператор с низкой долговой нагрузкой. Весь свободный денежный поток направляется на дивиденды, которые платятся 2 раза в год.

    Текущая дивидендная доходность составляет 15%, что крайне высоко. В последующие годы есть вероятность снижения дивидендов в случае падения тарифов перевозчиков. Мы думаем, что они могут снизиться до 8-10%.

    GDR компании обращаются на Лондонской бирже. 

  9. Unipro. Лучшая доходность в секторе энергетики – 12%, дивиденды платятся 2 раза в год. Есть умеренный риск – суд с Русалом по поводу расторжения Договора на поставку мощности (ДПМ) 3-его энергоблока Березовской ГРЭС.

    Вероятность победы Русала относительно низка, но все же она есть. В этом случае дивиденд может сильно уменьшиться, и акции упадут. Суды будут длиться до конца года.

    Кто не хочет принимать этот риск, может купить акции девелопера ЛСР, который стабильно платит не менее 78 рублей на акцию раз в год. Дивидендная доходность чуть меньше – 9.5%. 

  10. Детский мир. Дивидендная доходность около 11-12%. Акции малоликвидные, но они никак не участвовали в последнем ралли акций, что сохраняет у них больший потенциал роста. Компания успешно растет, есть вероятность повышения дивидендов.

Акции российских компаний с наибольшим доходом

Как долго сохранится столь высокая дивидендная доходность российских акций? Есть три варианта развития событий. Первый вариант предполагает, что дивидендная доходность будет снижаться по мере роста стоимости акций. Снижение доходностей по другим инструментам, таким как, например, депозиты, будет усиливать этот тренд.

Второй вариант предполагает рост инвестиционной активности компаний. Они могут предпочесть уменьшить дивиденды в пользу инвестиций для ускорения своего роста. Это тот вариант, который очень хочет видеть правительство, но он пока буксует. Оба варианта хороши для акционеров и должны привести к росту акций компаний.

Есть, правда, и третий вариант, когда экономическая ситуация в стране резко ухудшается, доходы компаний падают, и они вынуждены сокращать дивиденды. Принимая во внимание цикличность экономики об этом варианте нельзя забывать, но пока фундаментальных причин для этого мы не видим.

Источник: https://www.aton.ru/ideas/top_10_aktsiy_rossiyskikh_kompaniy_dlya_dolgosrochnogo_dividendnogo_portfelya/

До 70% годовых. Самые доходные российские акции | Финансы и инвестиции

Хорошие показатели по доходности у «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» определяются щедрыми платежами на привилегированные акции, часть которых находится в руках их сотрудников, говорит Лосев.

«По сути, это аналог социальной пакета, который вместе с сотрудниками компаний могут получить и миноритарии, купившие бумаги на бирже.

Кроме того, эти нефтяные компании выплачивают неплохие дивиденды на обыкновенные акции», — добавляет он.

Что касается «Новатэка», то компания находится в той стадии, когда большая часть затрат на бурение новых скважин и запуск проектов уже совершена, в процессе сейчас «Арктик СПГ-2», а операционные затраты на газовых месторождениях как правило ниже, чем на нефтяных, и теперь компания способна улучшить дивидендную политику, считает Лосев.

Два пути

У инвесторов две стратегии работы на рынке акций — либо ставка на рост стоимости бумаги, либо на хорошие дивиденды, говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

На российском рынке миноритарии чаще делают ставку на вторую стратегию — дело в том, что котировки ценных бумаг очень сложно спрогнозировать из-за санкционных угроз, инициатив властей (таких, например, как «список Белоусова»), слабых темпов роста экономики и различных «черных лебедей», говорит Александр Лосев.

К тому же ⅔ веса индекса ММВБ — это компании-экспортеры, которые в выплате дивидендов часто ориентируются на свободный денежный поток и прибыль.

Слабость рубля, валютная выручка при рублевых затратах и высокие цены на сырьевые товары создают сейчас благоприятную ситуацию, отмечает Лосев.

«Но так бывает не всегда; прибыль волатильна, как и стоимость ресурсов на внешнем рынке, как и валютные курсы», — говорит он.

Если ориентироваться на доходность от дивидендов, то стоит выбирать те компании, у которых прозрачная структура выплат дивидендов, прописанная в уставе, — конкретная доля от чистой прибыли или от денежного потока, дает рекомендации управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов.

В 2018 году хорошо себя показали бумаги металлургического комплекса — «Северсталь», ММК, «Норильский никель», но ни в коем случае нельзя судить по результатам прошлого года о доходности для инвестора на будущий год, предостерегает Арсенов.

Группа металлургических компаний должна продолжить платить хорошие дивиденды и в 2019 году, но их финансовый результат сильно зависит от мировых цен на металлы, которые в 2018 году достигли пика и могут пойти вниз, отмечает эксперт.

К тому же летом 2018 года была история со «списком Белоусова», после которой компаниям предстоит повысить свои инвестиционные затраты, напоминает он.

Портфель инвестиций в любом случае должен быть диверсифицированным, чтобы инвестору потом не пришлось испытать разочарование от «успешного» сектора экономики, на который делается ставка, заключает Лосев.

Дивиденды госкомпаний

У госкомпаний, в частности, работающих в нефтяном секторе, объем дивидендов спрогнозировать сложно из-за их традиционного спора с Минфином, указывает Арсенов. Ведомство Антона Силуанова настаивает на том, чтобы уровень дивидендов у всех госкомпаний составлял не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако на практике выплачиваются такие дивиденды далеко не всегда.

«Если держатель контрольного пакета акций не может повлиять на решение менеджмента акционерного общества в вопросах дивидендных выплат, значит, либо что-то не так в процедурах корпоративного управления конкретной компании, либо отсутствует воля и желание основного акционера (в данном случае государства) что-то делать», — подытоживает Лосев.

Правда, бывают прецеденты, когда Минфин выигрывает борьбу за дивиденды. Например, еще в апреле правление «Газпрома» рекомендовало выплатить дивиденды на уровне 10,43 рубля за акцию, а уже через месяц изменило рекомендации до 16,61 рубля.

Читайте также:  Как узнать задолженность по кредиту банка хоум кредит

Forbes проанализировал доходность акций всех компаний, бумаги которых входят в индекс Мосбиржи, по итогам 2018 года:

Компания Тип акции Дивиденды на акцию, руб. Изменение цены акции за год, руб. Общая доходность инструмента Дивидендная доходность
Татнефть обыкновенная 84,91 251,1 69% 17%
Новатэк обыкновенная 26,06 436,9 67% 4%
Татнефть привилегированная 84,91 154,3 65% 23%
Сургутнефтегаз привилегированная 7,62 10,845 65% 27%
Роснефть обыкновенная 25,91 134,55 54% 9%
Лукойл обыкновенная 250 1575,5 53% 7%
Алроса обыкновенная 10,04 22,81 43% 13%
Газпром обыкновенная 16,6 21,3 29% 13%
Полюс обыкновенная 274,7 933 27% 6%
Северсталь обыкновенная 160,75 45,5 23% 18%
Норильский никель обыкновенная 792,52 1737 22% 7%
Ростелеком обыкновенная 5 9,22 22% 8%
ПИК обыкновенная 22,71 48,9 22% 7%
НЛМК обыкновенная 22,8 8,42 21% 15%
Интер РАО обыкновенная 0,17 0,4895 19% 5%
ММК обыкновенная 5,901 0,44 15% 14%
МКБ обыкновенная 0,11 0,43 11% 2%
Юнипро обыкновенная 0,222 0,03 10% 9%
Фосагро обыкновенная 192 36 9% 8%
Полиметалл обыкновенная 33,37 12,3 6% 5%
Детский мир обыкновенная 8,84 -6,76 2% 9%
ФСК ЕЭС * обыкновенная 0,015 -0,01188 2% 9%
М.видео обыкновенная 2,2 1% н/д
Яндекс обыкновенная -13,5 -1% н/д
Сургутнефтегаз обыкновенная 0,65 -1,03 -1% 2%
Транснефть * привилегированная 650 -8300 -4% 0%
МТС обычные 19,8 -37,5 -6% 7%
Сбербанк привилегированная 16 -31,12 -8% 8%
РуссНефть обычные -74,8 -12% н/д
Сбербанк обычные 16 -45,6 -13% 7%
Х5 RetailGroup депозитарная расписка 92,1 -385 -14% 4%
Московская биржа обычные 7,7 -28,18 -19% 7%
Сафмар обычные 14,5 -199,8 -24% 2%
Аэрофлот * обычные 1,3 -39,22 -27% 1%
United Company RUSAL обычные н/д -11,905 -28% н/д
ТМК *** обычные -21,35 -28% н/д
Русгидро * обычные 0,037 -0,2542 -29% 5%
ВТБ обычные 0,0011 -0,01615 -30% 2%
АФК Система обычные 0,11 -4,351 -34% 1%
Лента депозитарная расписка -130 -38% н/д
Магнит обычные 166,78 -2973,5 -43% 3%
Мечел обычные -82,28 -53% н/д
* — консервативный прогноз
** — торгуется на Московский бирже с 1 февраля 2018 года
*** — рекомендация по выплате дивидендов ожидается 24 мая 2019 года
Источник: данные Московской биржи и компаний; расчеты Forbes

Источник: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/376375-do-70-godovyh-samye-dohodnye-rossiyskie-akcii

Пять акций с высокими дивидендами

О покупке бумаг компаний с хорошей дивидендной доходностью стоит задуматься в периоды падения рынка AndreyPopov/Depositphotos.com

Февральское снижение фондовых индексов — отличный повод подумать о покупке акций. Особенно если вы решили инвестировать в бумаги компаний с хорошими дивидендными выплатами.

Дивидендная стратегия традиционно пользуется успехом на российском рынке. И это не случайно: средняя доходность выплат отечественных эмитентов одна из самых высоких среди мировых рынков — около 6%.

По этому показателю наш рынок лидирует среди других развивающихся стран.

В 2019 году, по прогнозам ITI Capital, дивидендные выплаты могут составить до 10% от капитализации рынка, а доходность — рекордные 7%.

Тем более о приобретении бумаг компаний с хорошей дивидендной доходностью стоит задуматься в периоды падения рынка. Например, сейчас многие акции стоят дешевле, чем они были в конце прошлого — начале этого года. С начала февраля индекс Мосбиржи потерял около 2%.

Скажем, акции Сбербанка торгуются в районе 203—204 рублей, хотя еще в начале февраля их котировки доходили до 216—217 рублей. Это означает, что инвесторы, купившие акции крупнейшего банка страны по этой цене, могли бы рассчитывать на более высокую доходность от дивидендов.

С учетом прогнозов выплат 18 рублей на акцию (прогноз «Открытие Брокер») разница в доходности составит примерно 0,5 процентного пункта. Дивидендная доходность обыкновенных акций банка по текущим ценам — до 8,8%.

По оценке аналитиков, доходность выплат по «префам» составит 9,4—10%.

При этом Сбербанк далеко не самый щедрый эмитент из тех, чьи бумаги торгуются на Московской бирже. Банки.ру опросил ведущих брокеров и составил топ-5 крупнейших компаний, акции которых позволят получить высокую дивидендную доходность. Однако, выбирая бумаги для вложений, стоит учитывать, что речь все-таки идет об ожиданиях, основанных на прогнозах будущих финансовых результатов компаний.

«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) — 17%

Уровень дивидендных выплат компании может оказаться рекордным за последние годы. С учетом ослабления рубля в 2018 году есть все основания рассчитывать на получение высоких дивидендов, которые могут оказаться рекордными за последние годы, считает аналитик «Финама» Василий Коновалов.

По итогам девяти месяцев 2018 года «Сургутнефтегаз» заработал 598 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года чистая прибыль выросла в 7,5 раза.

Как указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, компания держит огромную денежную «подушку» в долларах, что дает дополнительную защиту от девальвации. Это примерно 40 млрд долларов.

В прошлом году «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам (по итогам первого полугодия) 1,38 рубля на одну привилегированную акцию. В этом году ожидается, что выплаты могут составить около 7 рублей на акцию.

С учетом текущей стоимости бумаг на рынке (около 40 рублей) потенциальная доходность дивидендов может составить 17% и выше.

По уровню щедрости она опережает даже «Башнефть», дивидендная доходность «префов» которой оценивается в 14,5—15%.

НЛМК (обыкновенные акции) — 14%

Как прогнозируют аналитики инвесткомпании «Доход», в ближайший год компания может выплатить акционерам свыше 21 рубля на акцию, что соответствует доходности около 14%. В пользу инвестиций в акции НЛМК говорит сравнительно низкая долговая нагрузка.

Это важно, поскольку выплаты акционерам привязаны к уровню долга компании. Также это снижает риск, что в случае падения цен на сталь (например, в результате замедления экономики Китая) компания уменьшит дивиденды.

В «Финаме» отмечают, что в последние годы компания тратит на дивиденды гораздо больше средств, чем это прописано в уставе. При этом выплаты происходят четыре раза в год.

НЛМК часто сопоставляют с другими представителями отрасли, например с «Северсталью». Ожидается, что дивидендная доходность бумаг последней будет двузначной — на уровне 10—12%.

Однако из-за планов компании реализовать масштабную программу капиталовложений (в 2019 году затраты могут вырасти в 2,2 раза) высоки риски, что пороговое значение чистый долг / EBITDA будет превышено и это приведет к резкому сокращению коэффициента дивидендных выплат, указывает Василий Коновалов.

По той же причине достаточно рискованными остаются и вложения в акции «Мечела». Из-за значительного долга компания вынуждена тратить большую часть выручки на его обслуживание.

Кроме того, из-за того что долг номинирован в валюте, при неблагоприятной динамике цен на сырье и ослаблении рубля высока вероятность ухудшения ее финансовых показателей. Тем не менее текущая дивидендная доходность привилегированных акций «Мечела» одна из самых высоких на рынке — свыше 13%.

«Татнефть» (привилегированные акции) — 12%

Укрепление иностранной валюты по отношению к рублю в прошлом году благоприятно сказалось на финансовых показателях еще одной компании из нефтегазового сектора — «Татнефти». За девять месяцев она почти удвоила чистую прибыль.

Акционеры «Татнефти» могут претендовать на 50% от чистой прибыли либо по РСБУ, либо по МСФО. По расчетам БКС, по итогам прошлого года на дивиденды может быть направлено около 63,6 рубля, прогнозы по доходности дивидендов — 12%.

Однако стоит учитывать, что компания уже перечислила дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года. Тем не менее, по оценкам аналитиков, совокупные выплаты по «префам» в этом году могут сохраниться на прежнем уровне и превысить доходность в 12%.

Помешать росту выплат может снижение цен на нефть, а также возможное привлечение заемного финансирования для выполнения инвестиционной программы.

«АЛРОСА» (обыкновенные акции) — 10—12%

Одна из самых щедрых компаний на российском рынке, которая готова делиться с акционерами 70% свободных денежных средств. В прошлом году чистая прибыль «АЛРОСы» выросла на 70%, тогда как уровень обязательств снизился.

В «Финаме» считают, что риск увеличения долга компании минимален: цены и спрос на алмазы остаются стабильными.

И даже неоднократные аварии на рудниках не вызывают у аналитиков серьезных опасений, что компании потребуются деньги для ликвидации последствий.

Дивидендная доходность акций «АЛРОСы» по итогам 2018 года — около 12%, однако в первом полугодии компания выплатила дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, суммарные выплаты в этом году прогнозируются на уровне 9—10 рублей на акцию. Исходя из этого, инвестиции в бумаги алмазной компании могут принести дивидендную доходность свыше 10%.

МТС (обыкновенные акции) — 10%

С точки зрения стратегии, ориентированной на рост котировок бумаг, вложения в компании, чьи доходы зависят от спроса на их товары и услуги внутри страны, выглядят занятием достаточно рискованным.

Снижение доходов населения, растущая кредитная нагрузка, повышение налогов — все это говорит явно не в пользу потребительского сектора.

Однако в отличие от бумаг экспортеров, стоимость которых, по мнению начальника отдела анализа рынков «Открытие Брокера» Константина Бушуева, уже выглядят достаточно дорого, акции строительных, телекоммуникационных компаний и ретейлеров в прошлом году не выросли. «Индекс телекомов» сейчас торгуется ниже, чем в январе прошлого года.

Вместе с тем акции многих компаний внутренних секторов демонстрируют достаточно приличную дивидендную доходность. В частности, по оценке БКС, дивидендная доходность акций МТС по итогам 2018 года может составить 10,7%. С учетом будущих выплат доходность может быть ниже — 10,2—10,4%.

Плюсом для инвесторов является то, что у компании многолетняя дивидендная история, акционерам стабильно выплачивают свыше 25 рублей на акцию.

При этом, учитывая заинтересованность основного акционера — АФК «Система» — в высоких выплатах для покрытия долга, есть вероятность дальнейшего роста выплат.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

Источник: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10862743

Ссылка на основную публикацию